有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年7月22日現在 | 当期 令和2年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,057,599 | 6,484,448 |
| コール・ローン | 14,833,799 | 12,685,403 |
| 投資信託受益証券 | 233,514,204 | 223,375,055 |
| 投資証券 | 263,883,152 | 256,709,548 |
| 未収入金 | 3,751,185 | 3,628,393 |
| 未収配当金 | 2,295,900 | 2,714,907 |
| 流動資産合計 | 523,335,839 | 505,597,754 |
| 資産合計 | 523,335,839 | 505,597,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,319,611 | 7,045,427 |
| 未払収益分配金 | 2,183,111 | 2,037,025 |
| 未払解約金 | 3,569,434 | 1,694,554 |
| 未払受託者報酬 | 37,123 | 35,741 |
| 未払委託者報酬 | 696,197 | 670,296 |
| その他未払費用 | 1,571 | 1,480 |
| 流動負債合計 | 7,807,047 | 11,484,523 |
| 負債合計 | 7,807,047 | 11,484,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,851,924 | 339,504,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,676,868 | 154,608,945 |
| (分配準備積立金) | 30,689,048 | 35,321,943 |
| 元本等合計 | 515,528,792 | 494,113,231 |
| 純資産合計 | 515,528,792 | 494,113,231 |
| 負債純資産合計 | 523,335,839 | 505,597,754 |
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