有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年7月20日現在 | 当 期 平成29年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,274,023 | 4,329,387 |
| コール・ローン | 4,552,242 | 16,868,038 |
| 投資信託受益証券 | 264,459,735 | 207,469,519 |
| 投資証券 | 274,990,994 | 218,887,093 |
| 派生商品評価勘定 | 3,600 | - |
| 未収入金 | 1,223,216 | 276,089 |
| 未収配当金 | 3,887,470 | 4,035,111 |
| 流動資産合計 | 560,391,280 | 451,865,237 |
| 資産合計 | 560,391,280 | 451,865,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,439,899 | 2,034,964 |
| 未払解約金 | 2,834,627 | 9,934,951 |
| 未払受託者報酬 | 37,949 | 33,561 |
| 未払委託者報酬 | 711,659 | 629,424 |
| その他未払費用 | 1,881 | 1,661 |
| 流動負債合計 | 6,026,015 | 12,634,561 |
| 負債合計 | 6,026,015 | 12,634,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 406,649,973 | ※1 339,160,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,715,292 | 100,069,881 |
| (分配準備積立金) | 40,740,066 | 26,140,435 |
| 元本等合計 | 554,365,265 | 439,230,676 |
| 純資産合計 | 554,365,265 | 439,230,676 |
| 負債純資産合計 | 560,391,280 | 451,865,237 |
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