有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年1月20日現在 | 当期 令和2年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,484,448 | 3,226,814 |
| コール・ローン | 12,685,403 | 19,417,955 |
| 投資信託受益証券 | 223,375,055 | 173,606,709 |
| 投資証券 | 256,709,548 | 190,694,888 |
| 未収入金 | 3,628,393 | 3,884,693 |
| 未収配当金 | 2,714,907 | 2,519,614 |
| 流動資産合計 | 505,597,754 | 393,350,673 |
| 資産合計 | 505,597,754 | 393,350,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,045,427 | 408,923 |
| 未払収益分配金 | 2,037,025 | 2,034,260 |
| 未払解約金 | 1,694,554 | 13,642,514 |
| 未払受託者報酬 | 35,741 | 26,567 |
| 未払委託者報酬 | 670,296 | 498,292 |
| その他未払費用 | 1,480 | 1,066 |
| 流動負債合計 | 11,484,523 | 16,611,622 |
| 負債合計 | 11,484,523 | 16,611,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,504,286 | 339,043,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,608,945 | 37,695,668 |
| (分配準備積立金) | 35,321,943 | 30,895,757 |
| 元本等合計 | 494,113,231 | 376,739,051 |
| 純資産合計 | 494,113,231 | 376,739,051 |
| 負債純資産合計 | 505,597,754 | 393,350,673 |
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