有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月20日現在 | 当期 2022年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,976,224 | - |
| コール・ローン | 11,754,826 | 282,883,430 |
| 投資信託受益証券 | 205,173,166 | - |
| 投資証券 | 226,511,497 | - |
| 未収入金 | 16,681 | - |
| 未収配当金 | 2,404,990 | 75,631 |
| 流動資産合計 | 450,837,384 | 282,959,061 |
| 資産合計 | 450,837,384 | 282,959,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,991,397 | 1,249,300 |
| 未払解約金 | 2,763,051 | 729,418 |
| 未払受託者報酬 | 31,860 | 21,688 |
| 未払委託者報酬 | 597,572 | 406,751 |
| その他未払費用 | 1,260 | 852 |
| 流動負債合計 | 5,385,140 | 2,408,009 |
| 負債合計 | 5,385,140 | 2,408,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,899,545 | 208,216,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,552,699 | 72,334,328 |
| (分配準備積立金) | 16,215,305 | 8,585,820 |
| 元本等合計 | 445,452,244 | 280,551,052 |
| 純資産合計 | 445,452,244 | 280,551,052 |
| 負債純資産合計 | 450,837,384 | 282,959,061 |
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