有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年1月22日現在 | 当 期 平成30年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,292,945 | 6,191,743 |
| コール・ローン | 8,373,239 | 5,269,589 |
| 投資信託受益証券 | 202,765,432 | 177,430,487 |
| 投資証券 | 188,808,342 | 183,314,994 |
| 未収入金 | - | 2,488 |
| 未収配当金 | 3,443,148 | 2,175,552 |
| 流動資産合計 | 406,683,106 | 374,384,853 |
| 資産合計 | 406,683,106 | 374,384,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,825,286 | 1,743,691 |
| 未払解約金 | 3,577,227 | 568,245 |
| 未払受託者報酬 | 31,516 | 26,025 |
| 未払委託者報酬 | 591,131 | 488,025 |
| その他未払費用 | 1,557 | 1,151 |
| 流動負債合計 | 6,026,717 | 2,827,137 |
| 負債合計 | 6,026,717 | 2,827,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 304,214,350 | ※1 290,615,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,442,039 | 80,942,499 |
| (分配準備積立金) | 11,264,368 | 4,928,860 |
| 元本等合計 | 400,656,389 | 371,557,716 |
| 純資産合計 | 400,656,389 | 371,557,716 |
| 負債純資産合計 | 406,683,106 | 374,384,853 |
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