有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年1月20日現在 | 当 期 平成28年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,260,060 | 11,274,023 |
| コール・ローン | 18,448,290 | 4,552,242 |
| 投資信託受益証券 | 241,507,150 | 264,459,735 |
| 投資証券 | 258,946,624 | 274,990,994 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,600 |
| 未収入金 | - | 1,223,216 |
| 未収配当金 | 3,940,102 | 3,887,470 |
| 流動資産合計 | 544,102,226 | 560,391,280 |
| 資産合計 | 544,102,226 | 560,391,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,636,449 | 2,439,899 |
| 未払解約金 | 426,689 | 2,834,627 |
| 未払受託者報酬 | 40,660 | 37,949 |
| 未払委託者報酬 | 762,522 | 711,659 |
| その他未払費用 | 2,395 | 1,881 |
| 流動負債合計 | 3,868,715 | 6,026,015 |
| 負債合計 | 3,868,715 | 6,026,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 439,408,303 | ※1 406,649,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,825,208 | 147,715,292 |
| (分配準備積立金) | 53,080,924 | 40,740,066 |
| 元本等合計 | 540,233,511 | 554,365,265 |
| 純資産合計 | 540,233,511 | 554,365,265 |
| 負債純資産合計 | 544,102,226 | 560,391,280 |
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