有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年1月21日現在 | 当 期 令和1年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,057,051 | 5,057,599 |
| コール・ローン | 12,569,071 | 14,833,799 |
| 投資信託受益証券 | 158,504,308 | 233,514,204 |
| 投資証券 | 182,648,062 | 263,883,152 |
| 未収入金 | - | 3,751,185 |
| 未収配当金 | 2,217,963 | 2,295,900 |
| 流動資産合計 | 362,996,455 | 523,335,839 |
| 資産合計 | 362,996,455 | 523,335,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,319,611 |
| 未払収益分配金 | 1,692,597 | 2,183,111 |
| 未払解約金 | 1,144,225 | 3,569,434 |
| 未払受託者報酬 | 26,965 | 37,123 |
| 未払委託者報酬 | 505,662 | 696,197 |
| その他未払費用 | 1,141 | 1,571 |
| 流動負債合計 | 3,370,590 | 7,807,047 |
| 負債合計 | 3,370,590 | 7,807,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 282,099,628 | ※1 363,851,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,526,237 | 151,676,868 |
| (分配準備積立金) | - | 30,689,048 |
| 元本等合計 | 359,625,865 | 515,528,792 |
| 純資産合計 | 359,625,865 | 515,528,792 |
| 負債純資産合計 | 362,996,455 | 523,335,839 |
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