- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年7月20日現在 | 当 期 平成30年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,041,540 | 3,292,945 |
| コール・ローン | 3,314,281 | 8,373,239 |
| 投資信託受益証券 | 208,344,388 | 202,765,432 |
| 投資証券 | 199,104,908 | 188,808,342 |
| 未収配当金 | 3,583,210 | 3,443,148 |
| 流動資産合計 | 418,388,327 | 406,683,106 |
| 資産合計 | 418,388,327 | 406,683,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 425 | - |
| 未払収益分配金 | 1,967,355 | 1,825,286 |
| 未払解約金 | - | 3,577,227 |
| 未払受託者報酬 | 29,384 | 31,516 |
| 未払委託者報酬 | 551,112 | 591,131 |
| その他未払費用 | 1,453 | 1,557 |
| 流動負債合計 | 2,549,729 | 6,026,717 |
| 負債合計 | 2,549,729 | 6,026,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 327,892,640 | ※1 304,214,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,945,958 | 96,442,039 |
| (分配準備積立金) | 17,783,616 | 11,264,368 |
| 元本等合計 | 415,838,598 | 400,656,389 |
| 純資産合計 | 415,838,598 | 400,656,389 |
| 負債純資産合計 | 418,388,327 | 406,683,106 |
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