有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)
| LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | ||
| 平成26年2月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,745,545,249円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 74,283,140円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,671,262,109円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,569,709,959口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.644円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (6,440円) | |
<参考情報>
| LM・ブラジル高配当株マザーファンド | ||
| 平成26年2月末現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,744,404,821円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 554,255,102円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,190,149,719円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,526,543,055口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9496円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,496円) | |
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