有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,757,521,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,601,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,752,919,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,418,033,344 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 3,985 | 円 |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,187,286,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,319,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,851,967,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,759,728,250 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,945 | 円 |
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