有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,113,933,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,119,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,097,814,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,388,480,245 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 3,808 | 円 |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,194,558,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,248,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,120,310,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,203,730,833 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,378 | 円 |
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