有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,306,290,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,872,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,303,418,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,128,729,199 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 2,724 | 円 |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,691,320,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,467,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,323,852,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,791,129,726 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,846 | 円 |
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