フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/01/24-2025/07/23)

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【提出】: 2025/10/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	1,710,744,019	円
Ⅱ 負債総額	1,762,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,708,981,978	円
Ⅳ 発行済口数	5,111,585,985	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	3,343	円

開示資料

決算

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