有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,107,010,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,704,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,060,305,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,761,538,434 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,159 | 円 |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,600,571,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,445,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,545,125,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,343,238,218 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,132 | 円 |
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