- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/24-2025/01/23)
| Ⅰ 資産総額 | 2,068,448,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,764,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,062,683,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,663,639,076 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 3,095 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,068,448,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,764,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,062,683,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,663,639,076 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 3,095 | 円 |
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