有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,032,064,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,859,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,007,205,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,057,824,515 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 3,624 | 円 |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,770,807,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,400,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,684,407,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,244,229,002 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,424 | 円 |
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