有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,471,996,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,311,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,465,684,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,996,765,352 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 3,852 | 円 |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,545,258,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,487,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,256,770,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,997,075,912 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,145 | 円 |
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