有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,470,204,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,422,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,465,781,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,674,574,310 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 3,995 | 円 |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,266,311,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,738,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,999,572,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,068,454,674 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,546 | 円 |
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