有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,423,483,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,267,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,419,216,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,782,283,131 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 2,755 | 円 |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,436,148,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,914,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,314,234,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,480,787,855 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,616 | 円 |
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