フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファ…

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【提出】: 2018/10/18 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	2,423,483,976	円
Ⅱ 負債総額	4,267,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,419,216,165	円
Ⅳ 発行済口数	8,782,283,131	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	2,755	円

(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,436,148,796	円
Ⅱ 負債総額	121,914,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,314,234,731	円
Ⅳ 発行済口数	17,480,787,855	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	7,616	円

開示資料

決算

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