有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,962,663,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,680,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,871,982,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,994,979,643 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,396 | 円 |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,394,844,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,046,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,864,797,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,706,193,067 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,784 | 円 |
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