有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,807,548,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,423,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,792,124,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,472,422,424 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,003 | 円 |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,195,082,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,792,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,181,289,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,824,529,930 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,163 | 円 |
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