有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,399,855,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,994,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,391,860,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,371,645,335 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,621 | 円 |
(参考)LM・ブラジル高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,266,974,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,099,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,256,874,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,768,852,868 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,765 | 円 |
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