有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(平成26年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	635,000	239.84	279.29	-	16.72%
		アラブ首長国連邦	不動産		152,301,996	177,353,277	-
2	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	366,000	194.07	204.06	-	7.04%
		アラブ首長国連邦	銀行		71,029,683	74,689,217	-
3	First Gulf Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	161,780	488.47	457.54	-	6.98%
		アラブ首長国連邦	銀行		79,025,745	74,020,982	-
4	National Bank of Abu Dhabi PJS	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	178,200	389.70	390.17	-	6.55%
		アラブ首長国連邦	銀行		69,446,044	69,528,828	-
5	Arabtec Holding Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	413,000	140.81	167.57	-	6.52%
		アラブ首長国連邦	資本財		58,158,160	69,209,672	-
6	Al Noor Hospitals Group PLC	イギリス・ポンド	株式	34,500	1,588.88	1,774.77	-	5.77%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		54,816,553	61,229,620	-
7	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	596,600	94.02	97.68	-	5.49%
		アラブ首長国連邦	不動産		56,094,365	58,278,035	-
8	DP World Ltd	アメリカ・ドル	株式	29,500	1,851.78	1,822.71	-	5.07%
		アメリカ	運輸		54,627,622	53,770,039	-
9	NMC Health PLC	イギリス・ポンド	株式	56,000	816.66	882.24	-	4.66%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		45,733,265	49,405,804	-
10	Union National Bank PJSC/Abu D	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	227,465	186.10	192.27	-	4.12%
		アラブ首長国連邦	銀行		42,332,169	43,736,856	-
11	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	195,000	169.91	170.66	-	3.14%
		アラブ首長国連邦	銀行		33,132,700	33,279,792	-
12	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	767,300	46.03	39.29	-	2.84%
		アラブ首長国連邦	運輸		35,322,502	30,153,355	-
13	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	300,000	89.86	94.31	-	2.67%
		アラブ首長国連邦	各種金融		26,960,897	28,294,560	-
14	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	110,000	225.96	233.54	-	2.42%
		アラブ首長国連邦	銀行		24,855,985	25,689,664	-
15	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	280,000	89.19	91.22	-	2.41%
		アラブ首長国連邦	運輸		24,973,295	25,543,700	-
16	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	230,200	97.95	105.26	-	2.28%
		アラブ首長国連邦	各種金融		22,549,571	24,231,427	-
17	Dana Gas PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	1,050,000	25.30	22.45	-	2.22%
		アラブ首長国連邦	エネルギー		26,566,991	23,578,800	-
18	Drake & Scull International	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	330,000	50.24	48.84	-	1.52%
		アラブ首長国連邦	資本財		16,580,949	16,117,794	-
19	Union Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	200,000	50.80	64.84	-	1.22%
		アラブ首長国連邦	不動産		10,161,340	12,968,340	-
20	Waha Capital PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	165,025	77.23	74.66	-	1.16%
		アラブ首長国連邦	各種金融		12,745,244	12,321,789	-
21	National Bank of Ras Al-Khaima	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	31,000	210.80	252.63	-	0.74%
		アラブ首長国連邦	銀行		6,534,976	7,831,530	-

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.22
		資本財	8.04
		運輸	10.32
		ヘルスケア機器・サービス	10.43
		銀行	30.99
		各種金融	6.11
		不動産	23.44
	小計		91.56
合 計(対純資産総額比)			91.56

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。