有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(平成28年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	NMC Health PLC	イギリス・ポンド	株式	63,500	8.11	10.33	13.59%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		514,985	655,955
2	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	344,000	5.47	5.88	7.95%
		アラブ首長国連邦	不動産		1,881,697	2,022,720
3	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	540,000	2.83	3.36	7.13%
		アラブ首長国連邦	運輸		1,528,200	1,814,400
4	DP World Ltd	アメリカ・ドル	株式	24,400	16.50	18.88	6.64%
		アラブ首長国連邦	運輸		402,600	460,672
5	First Gulf Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	136,976	11.59	11.95	6.44%
		アラブ首長国連邦	銀行		1,588,672	1,636,863
6	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	イギリス・ポンド	株式	30,500	8.90	9.03	5.71%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		271,450	275,415
7	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	1,147,300	1.23	1.22	5.50%
		アラブ首長国連邦	運輸		1,411,179	1,399,706
8	National Bank of Abu Dhabi PJS	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	137,320	7.83	8.64	4.66%
		アラブ首長国連邦	銀行		1,075,215	1,186,444
9	Emaar Malls Group PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	362,000	2.51	2.85	4.06%
		アラブ首長国連邦	不動産		909,179	1,031,700
10	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	160,000	5.80	5.84	3.67%
		アラブ首長国連邦	銀行		928,000	934,400
11	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	131,000	6.13	6.57	3.38%
		アラブ首長国連邦	銀行		803,030	860,670
12	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	305,100	2.38	2.70	3.24%
		アラブ首長国連邦	不動産		726,138	823,770
13	Arabtec Holding Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	396,585	1.10	1.64	2.56%
		アラブ首長国連邦	資本財		436,243	650,399
14	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	261,092	1.64	2.15	2.21%
		アラブ首長国連邦	各種金融		428,190	561,347
15	Union National Bank PJSC/Abu D	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	151,838	3.29	3.51	2.10%
		アラブ首長国連邦	銀行		499,547	532,951
16	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	60,000	7.37	7.80	1.84%
		アラブ首長国連邦	銀行		442,200	468,000
17	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	300,000	1.10	1.37	1.62%
		アラブ首長国連邦	各種金融		330,000	411,000
18	Waha Capital PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	165,025	2.00	2.35	1.52%
		アラブ首長国連邦	各種金融		330,050	387,808
19	Agthia Group PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	50,000	7.10	7.47	1.47%
		アラブ首長国連邦	食品・飲料・タバコ		355,000	373,500
20	Drake & Scull International	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	530,000	0.34	0.47	0.98%
		アラブ首長国連邦	資本財		181,260	249,100
21	Dana Gas PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	450,000	0.51	0.52	0.92%
		アラブ首長国連邦	エネルギー		229,500	234,000
22	National Bank of Ras Al-Khaima	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	31,000	5.50	6.00	0.73%
		アラブ首長国連邦	銀行		170,500	186,000
23	National Central Cooling Co PJ	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	150,000	1.02	1.18	0.70%
		アラブ首長国連邦	資本財		153,000	177,000
24	Union Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	115,500	0.68	0.85	0.39%
		アラブ首長国連邦	不動産		78,771	98,983

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.92
		資本財	4.23
		運輸	19.28
		食品・飲料・タバコ	1.47
		ヘルスケア機器・サービス	19.29
		銀行	22.82
		各種金融	5.35
		不動産	15.64
	小計		89.00
合 計(対純資産総額比)			89.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。