有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(平成30年9月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	First Abu Dhabi Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	289,247	13.70	14.30	22.25%
		アラブ首長国連邦	銀行		3,962,683	4,136,232
2	NMC Health PLC	イギリス・ポンド	株式	22,500	39.76	34.20	19.86%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		894,600	769,500
3	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	404,000	5.12	4.95	10.76%
		アラブ首長国連邦	不動産		2,068,480	1,999,800
4	DP World Ltd	アメリカ・ドル	株式	24,400	22.00	19.10	9.19%
		アラブ首長国連邦	運輸		536,800	466,040
5	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	300,000	4.48	4.13	6.67%
		アラブ首長国連邦	運輸		1,344,000	1,239,000
6	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	123,000	7.01	7.93	5.25%
		アラブ首長国連邦	銀行		862,230	975,390
7	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	140,000	5.00	5.39	4.06%
		アラブ首長国連邦	銀行		700,000	754,600
8	Union National Bank PJSC/Abu D	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	136,838	3.70	4.93	3.63%
		アラブ首長国連邦	銀行		506,300	674,611
9	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	51,000	9.38	9.50	2.61%
		アラブ首長国連邦	銀行		478,380	484,500
10	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	イギリス・ポンド	株式	21,500	4.71	4.39	2.44%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		101,394	94,471
11	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	234,146	1.97	1.88	2.37%
		アラブ首長国連邦	各種金融		461,267	440,194
12	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	400,300	1.02	0.96	2.07%
		アラブ首長国連邦	運輸		408,306	384,288
13	Emaar Malls PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	142,000	2.05	1.83	1.40%
		アラブ首長国連邦	不動産		291,100	259,860
14	Emirates Telecommunications Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	15,000	16.60	16.70	1.35%
		アラブ首長国連邦	電気通信サービス		249,000	250,500
15	National Central Cooling Co PJ	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	150,000	1.80	1.58	1.28%
		アラブ首長国連邦	資本財		270,000	237,000
16	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	125,100	1.91	1.83	1.23%
		アラブ首長国連邦	不動産		238,941	228,933
17	Agthia Group PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	50,000	4.93	4.46	1.20%
		アラブ首長国連邦	食品・飲料・タバコ		246,500	223,000
18	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	120,000	0.95	0.91	0.59%
		アラブ首長国連邦	各種金融		114,240	109,800

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年9月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	37.80
		ヘルスケア機器・サービス	22.29
		運輸	17.93
		不動産	13.39
		各種金融	2.96
		電気通信サービス	1.35
		資本財	1.28
		食品・飲料・タバコ	1.20
	小計		98.19
合 計(対純資産総額比)			98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。