有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(平成29年9月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	NMC Health PLC	イギリス・ポンド	株式	43,400	21.83	27.19	24.21%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		947,422	1,180,046
2	First Abu Dhabi Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	359,247	10.60	10.20	15.23%
		アラブ首長国連邦	銀行		3,808,018	3,664,319
3	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	414,000	8.30	8.49	14.61%
		アラブ首長国連邦	不動産		3,436,200	3,514,860
4	DP World Ltd	アメリカ・ドル	株式	24,400	22.22	22.46	8.37%
		アラブ首長国連邦	運輸		542,168	548,024
5	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	400,000	5.20	4.98	8.28%
		アラブ首長国連邦	運輸		2,080,000	1,992,000
6	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	131,000	7.30	7.10	3.87%
		アラブ首長国連邦	銀行		956,300	930,100
7	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	120,000	6.08	6.05	3.02%
		アラブ首長国連邦	銀行		729,600	726,000
8	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	イギリス・ポンド	株式	21,500	7.36	6.41	2.83%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		158,240	137,815
9	Union National Bank PJSC/Abu D	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	151,838	4.50	4.26	2.69%
		アラブ首長国連邦	銀行		683,271	646,829
10	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	234,146	2.43	2.32	2.26%
		アラブ首長国連邦	各種金融		568,974	543,218
11	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	447,300	1.15	1.14	2.12%
		アラブ首長国連邦	運輸		514,395	509,922
12	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	60,000	8.11	8.38	2.09%
		アラブ首長国連邦	銀行		486,600	502,800
13	Emaar Malls PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	142,000	2.40	2.33	1.38%
		アラブ首長国連邦	不動産		340,800	330,860
14	National Central Cooling Co PJ	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	150,000	2.08	2.06	1.28%
		アラブ首長国連邦	資本財		312,000	309,000
15	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	125,100	2.34	2.33	1.21%
		アラブ首長国連邦	不動産		292,734	291,483
16	Agthia Group PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	50,000	5.51	5.32	1.11%
		アラブ首長国連邦	食品・飲料・タバコ		275,500	266,000
17	Emirates Telecommunications Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	15,000	17.85	17.30	1.08%
		アラブ首長国連邦	電気通信サービス		267,750	259,500
18	Drake & Scull International	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	530,000	0.37	0.37	0.83%
		アラブ首長国連邦	資本財		200,340	200,340
19	Arabtec Holding Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	63,894	3.33	2.88	0.76%
		アラブ首長国連邦	資本財		212,767	184,014
20	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	120,000	1.19	1.11	0.55%
		アラブ首長国連邦	各種金融		142,800	133,200

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年9月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	27.04
		銀行	26.89
		運輸	18.77
		不動産	17.20
		資本財	2.88
		各種金融	2.81
		食品・飲料・タバコ	1.11
		電気通信サービス	1.08
	小計		97.78
合 計(対純資産総額比)			97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。