有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(平成30年3月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	NMC Health PLC	イギリス・ポンド	株式	27,900	32.68	34.00	22.13%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		911,772	948,600
2	First Abu Dhabi Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	319,247	11.40	11.70	16.96%
		アラブ首長国連邦	銀行		3,639,415	3,735,189
3	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	414,000	6.43	5.80	10.90%
		アラブ首長国連邦	不動産		2,662,020	2,401,200
4	DP World Ltd	アメリカ・ドル	株式	26,400	25.85	22.50	9.89%
		アラブ首長国連邦	運輸		682,440	594,000
5	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	400,000	4.40	4.40	7.99%
		アラブ首長国連邦	運輸		1,760,000	1,760,000
6	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	131,000	7.39	6.60	3.92%
		アラブ首長国連邦	銀行		968,090	864,600
7	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	イギリス・ポンド	株式	21,500	5.65	6.01	3.01%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		121,561	129,215
8	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	60,000	8.75	10.75	2.93%
		アラブ首長国連邦	銀行		525,000	645,000
9	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	120,000	6.22	5.31	2.89%
		アラブ首長国連邦	銀行		746,400	637,200
10	Union National Bank PJSC/Abu D	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	151,838	4.00	3.55	2.45%
		アラブ首長国連邦	銀行		607,352	539,024
11	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	447,300	1.31	1.14	2.32%
		アラブ首長国連邦	運輸		585,963	509,922
12	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	234,146	2.32	2.09	2.22%
		アラブ首長国連邦	各種金融		543,218	489,365
13	Emaar Malls PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	142,000	2.33	2.15	1.39%
		アラブ首長国連邦	不動産		330,860	305,300
14	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	125,100	2.26	2.13	1.21%
		アラブ首長国連邦	不動産		282,726	266,463
15	Emirates Telecommunications Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	15,000	17.40	17.65	1.20%
		アラブ首長国連邦	電気通信サービス		261,000	264,750
16	National Central Cooling Co PJ	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	150,000	1.81	1.55	1.05%
		アラブ首長国連邦	資本財		271,500	232,500
17	Drake & Scull International	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	132,436	1.85	1.73	1.04%
		アラブ首長国連邦	資本財		245,006	229,114
18	Agthia Group PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	50,000	4.35	4.40	1.00%
		アラブ首長国連邦	食品・飲料・タバコ		217,500	220,000
19	Arabtec Holding Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	63,894	2.45	2.23	0.65%
		アラブ首長国連邦	資本財		156,540	142,483
20	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	120,000	1.06	1.04	0.57%
		アラブ首長国連邦	各種金融		127,200	124,800

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年3月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	29.15
		ヘルスケア機器・サービス	25.14
		運輸	20.20
		不動産	13.50
		各種金融	2.79
		資本財	2.74
		電気通信サービス	1.20
		食品・飲料・タバコ	1.00
	小計		95.72
合 計(対純資産総額比)			95.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。