有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(平成27年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	DP World Ltd	アメリカ・ドル	株式	46,000	22.79	20.29	11.98%
		アラブ首長国連邦	運輸		1,048,681.65	933,340
2	NMC Health PLC	イギリス・ポンド	株式	68,000	8.23	8.27	10.95%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		559,980	562,700
3	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	408,000	7.49	6.30	8.98%
		アラブ首長国連邦	不動産		3,055,920	2,570,400
4	First Gulf Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	133,976	15.05	14.00	6.56%
		アラブ首長国連邦	銀行		2,016,338.80	1,875,664
5	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	540,000	3.39	3.20	6.04%
		アラブ首長国連邦	運輸		1,830,600	1,728,000
6	National Bank of Abu Dhabi PJS	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	182,320	10.45	9.45	6.02%
		アラブ首長国連邦	銀行		1,905,244	1,722,924
7	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	231,000	8.50	7.31	5.90%
		アラブ首長国連邦	銀行		1,963,500	1,688,610
8	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	967,300	1.54	1.40	4.73%
		アラブ首長国連邦	運輸		1,492,663	1,354,220
9	Al Noor Hospitals Group PLC	イギリス・ポンド	株式	27,500	9.16	8.20	4.39%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		251,900	225,500
10	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	160,000	7.34	6.70	3.75%
		アラブ首長国連邦	銀行		1,174,400	1,072,000
11	Union National Bank PJSC/Abu D	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	151,838	6.75	6.10	3.24%
		アラブ首長国連邦	銀行		1,024,906.50	926,211.80
12	Arabtec Holding Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	396,585	2.23	1.80	2.50%
		アラブ首長国連邦	資本財		884,384.55	713,853
13	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	261,092	2.76	2.33	2.13%
		アラブ首長国連邦	各種金融		720,613.92	608,344.36
14	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	255,100	2.56	2.37	2.11%
		アラブ首長国連邦	不動産		653,056	604,587
15	Emaar Malls Group PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	200,000	2.85	3.02	2.11%
		アラブ首長国連邦	不動産		570,727.32	604,000
16	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	60,000	10.20	8.72	1.83%
		アラブ首長国連邦	銀行		612,000	523,200
17	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	300,000	1.81	1.67	1.75%
		アラブ首長国連邦	各種金融		543,000	501,000
18	Agthia Group PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	50,000	7.70	7.90	1.38%
		アラブ首長国連邦	食品・飲料・タバコ		385,000	395,000
19	Waha Capital PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	165,025	2.42	2.22	1.28%
		アラブ首長国連邦	各種金融		399,360.50	366,355.50
20	Drake & Scull International	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	530,000	0.72	0.62	1.15%
		アラブ首長国連邦	資本財		381,600	328,600
21	Dana Gas PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	450,000	0.58	0.54	0.85%
		アラブ首長国連邦	エネルギー		261,000	243,000
22	National Bank of Ras Al-Khaima	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	31,000	7.57	6.95	0.75%
		アラブ首長国連邦	銀行		234,670	215,450
23	National Central Cooling Co PJ	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	150,000	1.43	1.18	0.62%
		アラブ首長国連邦	資本財		214,500	177,000
24	Union Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	115,500	1.09	0.93	0.38%
		アラブ首長国連邦	不動産		125,895	108,108

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.85
		資本財	4.26
		運輸	22.75
		食品・飲料・タバコ	1.38
		ヘルスケア機器・サービス	15.33
		銀行	28.05
		各種金融	5.16
		不動産	13.59
	小計		91.37
合 計(対純資産総額比)			91.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。