有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(平成29年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	NMC Health PLC	イギリス・ポンド	株式	50,500	17.32	17.55	16.43%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		874,660	886,275
2	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	414,000	7.63	7.30	12.24%
		アラブ首長国連邦	不動産		3,158,820	3,022,200
3	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	540,000	4.10	4.95	10.82%
		アラブ首長国連邦	運輸		2,214,000	2,673,000
4	First Gulf Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	176,976	13.30	12.90	9.24%
		アラブ首長国連邦	銀行		2,353,781	2,282,990
5	DP World Ltd	アメリカ・ドル	株式	24,400	20.20	21.50	7.79%
		アラブ首長国連邦	運輸		492,880	524,600
6	National Bank of Abu Dhabi PJS	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	137,320	10.10	10.25	5.70%
		アラブ首長国連邦	銀行		1,386,932	1,407,530
7	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	1,147,300	1.20	1.06	4.92%
		アラブ首長国連邦	運輸		1,376,760	1,216,138
8	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	イギリス・ポンド	株式	26,500	8.28	7.59	3.73%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		219,553	201,135
9	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	131,000	7.39	6.80	3.61%
		アラブ首長国連邦	銀行		968,090	890,800
10	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	305,100	2.57	2.26	2.79%
		アラブ首長国連邦	不動産		784,107	689,526
11	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	120,000	6.27	5.60	2.72%
		アラブ首長国連邦	銀行		752,400	672,000
12	Union National Bank PJSC/Abu D	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	151,838	4.40	4.38	2.69%
		アラブ首長国連邦	銀行		668,087	665,050
13	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	261,092	2.50	2.44	2.58%
		アラブ首長国連邦	各種金融		652,730	637,064
14	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	60,000	8.66	8.30	2.02%
		アラブ首長国連邦	銀行		519,600	498,000
15	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	300,000	1.48	1.25	1.52%
		アラブ首長国連邦	各種金融		444,000	375,000
16	Emaar Malls PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	142,000	2.61	2.64	1.52%
		アラブ首長国連邦	不動産		370,620	374,880
17	Agthia Group PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	50,000	6.78	6.43	1.30%
		アラブ首長国連邦	食品・飲料・タバコ		339,000	321,500
18	Waha Capital PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	165,025	2.19	1.94	1.30%
		アラブ首長国連邦	各種金融		361,405	320,149
19	National Central Cooling Co PJ	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	150,000	1.85	1.90	1.15%
		アラブ首長国連邦	資本財		277,500	285,000
20	Drake & Scull International	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	530,000	0.47	0.44	0.96%
		アラブ首長国連邦	資本財		252,810	236,380
21	Dana Gas PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	450,000	0.47	0.42	0.77%
		アラブ首長国連邦	エネルギー		211,500	189,000
22	Arabtec Holding Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	196,585	1.19	0.89	0.71%
		アラブ首長国連邦	資本財		233,936	175,550
23	Union Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	123,585	0.98	0.96	0.48%
		アラブ首長国連邦	不動産		121,484	119,630
24	National Bank of Ras Al-Khaima	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	16,000	5.00	4.80	0.31%
		アラブ首長国連邦	銀行		80,000	76,800

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	26.29
		運輸	23.54
		ヘルスケア機器・サービス	20.16
		不動産	17.03
		各種金融	5.39
		資本財	2.82
		食品・飲料・タバコ	1.30
		エネルギー	0.77
	小計		97.30
合 計(対純資産総額比)			97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。