有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(平成27年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	708,000	247.86	212.87	13.14%
		アラブ首長国連邦	不動産		175,489,128	150,716,916
2	DP World Ltd	アメリカ・ドル	株式	52,000	2,523.57	2,523.57	11.44%
		アラブ首長国連邦	運輸		131,225,640	131,225,640
3	First Gulf Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	218,976	510.21	474.14	9.05%
		アラブ首長国連邦	銀行		111,725,166	103,827,470
4	National Bank of Abu Dhabi PJS	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	232,320	416.27	377.68	7.65%
		アラブ首長国連邦	銀行		96,708,644	87,743,779
5	NMC Health PLC	イギリス・ポンド	株式	68,000	899.25	1,201.97	7.13%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		61,149,238	81,734,130
6	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	326,000	250.98	204.37	5.81%
		アラブ首長国連邦	銀行		81,820,435	66,626,250
7	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	540,000	107.91	111.18	5.23%
		アラブ首長国連邦	運輸		58,271,400	60,037,200
8	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	655,100	89.59	77.49	4.43%
		アラブ首長国連邦	不動産		58,695,649	50,769,594
9	Al Noor Hospitals Group PLC	イギリス・ポンド	株式	27,500	1,745.08	1,825.21	4.38%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		47,989,865	50,193,481
10	Union National Bank PJSC/Abu D	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	251,838	189.02	180.17	3.96%
		アラブ首長国連邦	銀行		47,604,355	45,375,415
11	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	767,300	54.60	45.12	3.02%
		アラブ首長国連邦	運輸		41,901,485	34,625,179
12	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	160,000	226.28	197.50	2.76%
		アラブ首長国連邦	銀行		36,205,440	31,601,280
13	Arabtec Holding Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	377,700	106.27	74.88	2.47%
		アラブ首長国連邦	資本財		40,140,067	28,283,309
14	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	246,314	83.38	76.19	1.64%
		アラブ首長国連邦	各種金融		20,538,892	18,766,909
15	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	60,000	304.11	284.49	1.49%
		アラブ首長国連邦	銀行		18,246,600	17,069,400
16	Waha Capital PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	165,025	101.36	94.17	1.35%
		アラブ首長国連邦	各種金融		16,728,584	15,541,394
17	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	300,000	69.97	49.70	1.30%
		アラブ首長国連邦	各種金融		20,993,400	14,911,200
18	Drake & Scull International	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	530,000	26.58	22.13	1.02%
		アラブ首長国連邦	資本財		14,090,103	11,733,087
19	Agthia Group PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	50,000	209.28	228.90	1.00%
		アラブ首長国連邦	食品・飲料・タバコ		10,464,000	11,445,000
20	National Bank of Ras Al-Khaima	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	31,000	269.44	261.60	0.71%
		アラブ首長国連邦	銀行		8,352,888	8,109,600
21	Dana Gas PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	450,000	16.02	13.08	0.51%
		アラブ首長国連邦	エネルギー		7,210,350	5,886,000
22	National Central Cooling Co PJ	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	150,000	36.95	35.31	0.46%
		アラブ首長国連邦	資本財		5,542,650	5,297,400
23	Union Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	110,000	38.25	31.32	0.30%
		アラブ首長国連邦	不動産		4,208,490	3,445,926

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.51
		資本財	3.95
		運輸	19.69
		食品・飲料・タバコ	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	11.50
		銀行	31.42
		各種金融	4.29
		不動産	17.87
	小計		90.23
合 計(対純資産総額比)			90.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。