有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(平成31年3月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	First Abu Dhabi Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	270,247	14.90	15.26	24.59%
		アラブ首長国連邦	銀行		4,026,680	4,123,969
2	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	390,000	3.94	4.68	10.88%
		アラブ首長国連邦	不動産		1,540,139	1,825,200
3	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	173,000	9.38	9.48	9.78%
		アラブ首長国連邦	銀行		1,623,214	1,640,040
4	DP World Plc	アメリカ・ドル	株式	22,300	15.25	16.00	7.80%
		アラブ首長国連邦	運輸		340,075	356,800
5	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	273,000	4.30	4.76	7.75%
		アラブ首長国連邦	運輸		1,173,900	1,299,480
6	NMC Health PLC	イギリス・ポンド	株式	10,500	27.32	22.70	6.81%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		286,860	238,350
7	Union National Bank PJSC/Abu D	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	136,838	5.18	5.40	4.41%
		アラブ首長国連邦	銀行		708,820	738,925
8	Emirates Telecommunications Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	35,000	17.02	16.70	3.49%
		アラブ首長国連邦	電気通信サービス		595,873	584,500
9	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	118,000	5.01	4.90	3.45%
		アラブ首長国連邦	銀行		591,180	578,200
10	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	51,000	10.30	10.15	3.09%
		アラブ首長国連邦	銀行		525,300	517,650
11	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	275,100	1.66	1.81	2.97%
		アラブ首長国連邦	不動産		458,427	497,931
12	Emaar Malls PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	242,000	1.63	1.74	2.51%
		アラブ首長国連邦	不動産		395,015	421,080
13	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	400,300	0.99	0.94	2.24%
		アラブ首長国連邦	運輸		396,297	376,282
14	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	234,146	1.10	1.37	1.91%
		アラブ首長国連邦	各種金融		257,560	320,780
15	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	イギリス・ポンド	株式	21,500	3.10	3.02	1.85%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		66,693	64,930
16	National Central Cooling Co PJ	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	150,000	1.73	1.59	1.42%
		アラブ首長国連邦	資本財		259,500	238,500
17	Agthia Group PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	50,000	3.84	3.81	1.14%
		アラブ首長国連邦	食品・飲料・タバコ		192,000	190,500
18	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	120,000	0.77	0.73	0.53%
		アラブ首長国連邦	各種金融		93,000	88,440

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成31年3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	45.31
		運輸	17.79
		不動産	16.36
		ヘルスケア機器・サービス	8.66
		電気通信サービス	3.49
		各種金融	2.44
		資本財	1.42
		食品・飲料・タバコ	1.14
	小計		96.61
合 計(対純資産総額比)			96.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。