有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(2020年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	First Abu Dhabi Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	250,247	11.08	11.18	23.97%
		アラブ首長国連邦	銀行		2,772,736	2,797,761
2	Emirates Telecommunications Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	73,000	16.62	16.54	10.34%
		アラブ首長国連邦	電気通信サービス		1,213,260	1,207,420
3	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	184,637	5.10	5.60	8.86%
		アラブ首長国連邦	銀行		941,648	1,033,967
4	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	87,284	9.75	10.30	7.70%
		アラブ首長国連邦	銀行		851,019	899,025
5	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	118,000	3.89	4.32	4.37%
		アラブ首長国連邦	銀行		459,020	509,760
6	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	140,000	2.78	2.81	3.37%
		アラブ首長国連邦	不動産		389,200	393,400
7	Emaar Malls PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	242,000	1.40	1.47	3.05%
		アラブ首長国連邦	不動産		338,800	355,740
8	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	175,100	1.83	2.00	3.00%
		アラブ首長国連邦	不動産		320,433	350,200
9	National Central Cooling Co PJ	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	140,000	1.99	2.24	2.69%
		アラブ首長国連邦	資本財		278,600	313,600
10	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	イギリス・ポンド	株式	21,500	2.70	2.75	2.40%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		58,179	59,168
11	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	234,146	1.16	1.13	2.27%
		アラブ首長国連邦	各種金融		271,609	264,584
12	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	200,300	1.15	1.12	1.92%
		アラブ首長国連邦	運輸		230,345	224,336
13	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	53,000	3.75	4.20	1.91%
		アラブ首長国連邦	運輸		198,750	222,600
14	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	120,000	0.83	0.84	0.86%
		アラブ首長国連邦	各種金融		100,560	100,920

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	44.89
		電気通信サービス	10.34
		不動産	9.42
		運輸	3.83
		各種金融	3.13
		資本財	2.69
		ヘルスケア機器・サービス	2.40
	小計		76.70
合 計(対純資産総額比)			76.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。