有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(平成28年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	NMC Health PLC	イギリス・ポンド	株式	53,500	12.32	13.71	13.54%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		659,120	733,485
2	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	444,000	7.34	7.10	12.25%
		アラブ首長国連邦	不動産		3,258,960	3,152,400
3	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	540,000	3.85	3.94	8.27%
		アラブ首長国連邦	運輸		2,079,000	2,127,600
4	First Gulf Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	176,976	11.85	11.80	8.12%
		アラブ首長国連邦	銀行		2,097,165	2,088,316
5	DP World Ltd	アメリカ・ドル	株式	24,400	18.20	18.95	6.59%
		アラブ首長国連邦	運輸		444,080	462,380
6	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	1,147,300	1.42	1.36	6.06%
		アラブ首長国連邦	運輸		1,629,166	1,560,328
7	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	イギリス・ポンド	株式	30,500	10.98	9.34	5.26%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		334,890	285,022
8	National Bank of Abu Dhabi PJS	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	137,320	9.44	9.18	4.90%
		アラブ首長国連邦	銀行		1,296,300	1,260,597
9	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	200,000	5.46	5.42	4.21%
		アラブ首長国連邦	銀行		1,092,000	1,084,000
10	Emaar Malls PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	362,000	2.93	2.72	3.83%
		アラブ首長国連邦	不動産		1,060,660	984,640
11	Arabtec Holding Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	596,585	1.51	1.47	3.41%
		アラブ首長国連邦	資本財		900,843	876,979
12	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	131,000	6.87	6.45	3.28%
		アラブ首長国連邦	銀行		899,970	844,950
13	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	305,100	2.84	2.67	3.17%
		アラブ首長国連邦	不動産		866,484	814,617
14	Union National Bank PJSC/Abu D	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	151,838	4.35	4.00	2.36%
		アラブ首長国連邦	銀行		660,495	607,352
15	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	261,092	2.14	2.07	2.10%
		アラブ首長国連邦	各種金融		558,736	540,460
16	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	60,000	8.35	8.16	1.90%
		アラブ首長国連邦	銀行		501,000	489,600
17	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	300,000	1.32	1.31	1.53%
		アラブ首長国連邦	各種金融		396,000	393,000
18	Waha Capital PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	165,025	1.95	1.93	1.24%
		アラブ首長国連邦	各種金融		321,798	318,498
19	Agthia Group PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	50,000	6.06	6.30	1.22%
		アラブ首長国連邦	食品・飲料・タバコ		303,000	315,000
20	Drake & Scull International	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	530,000	0.54	0.50	1.03%
		アラブ首長国連邦	資本財		286,200	266,060
21	National Central Cooling Co PJ	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	150,000	1.59	1.77	1.03%
		アラブ首長国連邦	資本財		238,500	265,500
22	Dana Gas PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	450,000	0.55	0.54	0.94%
		アラブ首長国連邦	エネルギー		247,500	243,000
23	National Bank of Ras Al-Khaima	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	31,000	5.20	5.49	0.66%
		アラブ首長国連邦	銀行		161,200	170,190
24	Union Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	123,585	0.75	0.74	0.36%
		アラブ首長国連邦	不動産		93,677	92,070

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.94
		資本財	5.47
		運輸	20.92
		食品・飲料・タバコ	1.22
		ヘルスケア機器・サービス	18.80
		銀行	25.44
		各種金融	4.87
		不動産	19.60
	小計		97.27
合 計(対純資産総額比)			97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。