有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(平成26年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	778,000	302.06	341.78	15.07%
		アラブ首長国連邦	不動産		235,008,980	265,906,785
2	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	616,000	247.54	252.82	8.83%
		アラブ首長国連邦	銀行		152,485,917	155,742,972
3	First Gulf Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	264,780	540.28	558.19	8.38%
		アラブ首長国連邦	銀行		143,056,662	147,798,872
4	National Bank of Abu Dhabi PJS	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	301,200	433.35	441.78	7.54%
		アラブ首長国連邦	銀行		130,525,535	133,064,136
5	DP World Ltd	アメリカ・ドル	株式	52,000	2,221.83	2,298.45	6.77%
		アラブ首長国連邦	運輸		115,535,420	119,519,400
6	Al Noor Hospitals Group PLC	イギリス・ポンド	株式	37,500	1,839.60	1,935.58	4.11%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		68,985,337	72,584,572
7	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	605,100	111.21	117.60	4.03%
		アラブ首長国連邦	不動産		67,294,934	71,165,205
8	NMC Health PLC	イギリス・ポンド	株式	78,000	848.70	829.15	3.67%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		66,199,263	64,674,253
9	Union National Bank PJSC/Abu D	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	301,838	195.79	197.60	3.38%
		アラブ首長国連邦	銀行		59,098,316	59,645,301
10	Arabtec Holding Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	377,700	125.37	133.72	2.86%
		アラブ首長国連邦	資本財		47,352,249	50,509,065
11	Dow Chemical Co/The	アメリカ・ドル	株式	8,600	5,777.67	5,846.81	2.85%
		アメリカ	素材		49,688,001	50,282,643
12	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	540,000	96.41	92.23	2.82%
		アラブ首長国連邦	運輸		52,064,370	49,807,710
13	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	200,000	232.83	247.75	2.81%
		アラブ首長国連邦	銀行		46,566,000	49,551,000
14	Siemens AG	アメリカ・ドル	株式	3,000	13,781.61	12,997.73	2.21%
		ドイツ	資本財		41,344,846	38,993,204
15	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	110,000	286.56	294.61	1.84%
		アラブ首長国連邦	銀行		31,521,600	32,408,145
16	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	767,300	41.49	40.59	1.77%
		アラブ首長国連邦	運輸		31,836,427	31,149,310
17	Lamprell PLC	イギリス・ポンド	株式	102,500	267.40	296.82	1.72%
		アラブ首長国連邦	エネルギー		27,409,267	30,424,644
18	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	300,000	99.99	100.59	1.71%
		アラブ首長国連邦	各種金融		29,999,250	30,178,350
19	Waha Capital PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	315,025	90.14	89.25	1.59%
		アラブ首長国連邦	各種金融		28,398,558	28,116,453
20	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	246,314	104.77	105.96	1.48%
		アラブ首長国連邦	各種金融		25,807,179	26,101,278
21	Gulf Marine Services PLC	イギリス・ポンド	株式	92,379	282.54	279.94	1.47%
		アラブ首長国連邦	エネルギー		26,101,485	25,860,622
22	DAMAC Real Estate Development	アメリカ・ドル	株式	12,000	1,970.10	2,070.79	1.41%
		アラブ首長国連邦	不動産		23,641,200	24,849,528
23	Drake & Scull International	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	530,000	41.19	38.20	1.15%
		アラブ首長国連邦	資本財		21,832,290	20,250,240
24	General Electric Co	アメリカ・ドル	株式	4,300	2,827.09	2,782.21	0.68%
		アメリカ	資本財		12,156,502	11,963,541
25	Agthia Group PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	50,000	173.13	194.02	0.55%
		アラブ首長国連邦	食品・飲料・タバコ		8,656,500	9,701,250
26	Dana Gas PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	450,000	21.19	20.59	0.53%
		アラブ首長国連邦	エネルギー		9,537,075	9,268,425
27	National Bank of Ras Al-Khaima	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	31,000	289.54	268.65	0.47%
		アラブ首長国連邦	銀行		8,975,895	8,328,150
28	National Central Cooling Co PJ	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	150,000	50.74	50.14	0.43%
		アラブ首長国連邦	資本財		7,611,750	7,522,200
29	Union Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	110,000	62.68	62.98	0.39%
		アラブ首長国連邦	不動産		6,895,350	6,928,185

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.72
		素材	2.85
		資本財	7.33
		運輸	11.36
		食品・飲料・タバコ	0.55
		ヘルスケア機器・サービス	7.78
		銀行	33.25
		各種金融	4.78
		不動産	20.91
	小計		92.52
合 計(対純資産総額比)			92.52

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。