有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(2020年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	First Abu Dhabi Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	250,247	14.80	9.88	25.70%
		アラブ首長国連邦	銀行		3,703,655	2,472,440
2	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	172,284	13.15	7.23	12.95%
		アラブ首長国連邦	銀行		2,265,534	1,245,613
3	Emirates Telecommunications Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	73,000	16.00	13.74	10.43%
		アラブ首長国連邦	電気通信サービス		1,168,000	1,003,020
4	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	184,637	7.62	4.87	9.35%
		アラブ首長国連邦	銀行		1,406,933	899,182
5	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	118,000	5.69	3.64	4.46%
		アラブ首長国連邦	銀行		671,420	429,520
6	DP World Plc	アメリカ・ドル	株式	7,300	12.93	15.50	4.31%
		アラブ首長国連邦	運輸		94,389	113,150
7	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	400,300	1.55	0.94	3.91%
		アラブ首長国連邦	運輸		620,465	376,282
8	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	140,000	3.87	2.33	3.39%
		アラブ首長国連邦	不動産		541,800	326,200
9	Emaar Malls PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	242,000	1.70	1.10	2.77%
		アラブ首長国連邦	不動産		411,400	266,200
10	National Central Cooling Co PJ	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	140,000	2.07	1.90	2.77%
		アラブ首長国連邦	資本財		289,800	266,000
11	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	234,146	1.34	1.10	2.68%
		アラブ首長国連邦	各種金融		313,755	257,560
12	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	175,100	2.21	1.47	2.68%
		アラブ首長国連邦	不動産		386,971	257,397
13	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	イギリス・ポンド	株式	21,500	3.95	2.54	2.55%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		85,011	54,674
14	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	53,000	3.57	2.25	1.24%
		アラブ首長国連邦	運輸		189,210	119,250
15	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	120,000	0.88	0.54	0.68%
		アラブ首長国連邦	各種金融		105,600	65,760

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	52.46
		電気通信サービス	10.43
		運輸	9.46
		不動産	8.83
		各種金融	3.36
		資本財	2.77
		ヘルスケア機器・サービス	2.55
	小計		89.86
合 計(対純資産総額比)			89.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。