有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」

(2019年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	First Abu Dhabi Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	270,247	15.10	15.20	25.56%
		アラブ首長国連邦	銀行		4,080,729	4,107,754
2	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	254,637	8.43	7.94	12.58%
		アラブ首長国連邦	銀行		2,146,589	2,021,817
3	Emaar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	390,000	5.30	4.63	11.23%
		アラブ首長国連邦	不動産		2,067,000	1,805,700
4	Emirates Telecommunications Co	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	73,000	16.28	16.36	7.43%
		アラブ首長国連邦	電気通信サービス		1,188,440	1,194,280
5	DP World Plc	アメリカ・ドル	株式	22,300	14.25	13.91	7.08%
		アラブ首長国連邦	運輸		317,775	310,193
6	Emirates NBD PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	51,000	11.70	13.00	4.12%
		アラブ首長国連邦	銀行		596,700	663,000
7	Dubai Islamic Bank PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	118,000	5.20	5.24	3.85%
		アラブ首長国連邦	銀行		613,600	618,320
8	Aldar Properties PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	275,100	2.30	2.09	3.58%
		アラブ首長国連邦	不動産		632,730	574,959
9	NMC Health PLC	イギリス・ポンド	株式	4,000	27.96	27.72	3.11%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		111,878	110,880
10	Air Arabia PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	400,300	1.20	1.21	3.01%
		アラブ首長国連邦	運輸		480,360	484,363
11	Emaar Malls PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	242,000	1.96	1.88	2.83%
		アラブ首長国連邦	不動産		474,320	454,960
12	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	イギリス・ポンド	株式	21,500	3.11	3.40	2.05%
		アラブ首長国連邦	ヘルスケア機器・ サービス		67,058	73,250
13	Dubai Investments PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	234,146	1.34	1.26	1.84%
		アラブ首長国連邦	各種金融		313,755	295,023
14	National Central Cooling Co PJ	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	140,000	1.75	1.70	1.48%
		アラブ首長国連邦	資本財		245,000	238,000
15	Aramex PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	53,000	4.18	4.04	1.33%
		アラブ首長国連邦	運輸		221,540	214,120
16	Agthia Group PJSC	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	50,000	3.51	3.60	1.12%
		アラブ首長国連邦	食品・飲料・タバコ		175,500	180,000
17	Dubai Financial Market	アラブ首長国連邦・ ディルハム	株式	120,000	0.93	0.85	0.64%
		アラブ首長国連邦	各種金融		112,560	102,240

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	46.11
		不動産	17.64
		運輸	11.42
		電気通信サービス	7.43
		ヘルスケア機器・サービス	5.17
		各種金融	2.47
		資本財	1.48
		食品・飲料・タバコ	1.12
	小計		92.84
合 計(対純資産総額比)			92.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。