有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成25年11月20日現在 ]	当期 [ 平成26年5月20日現在 ]
※1	期首元本額	105,929,325,075円	76,311,241,089円
	期中追加設定元本額	1,524,554,619円	101,655,569円
	期中一部解約元本額	31,142,638,605円	20,934,258,460円
2	受益権の総数	76,311,241,089口	55,478,638,198口
3	1口当たり純資産額	1.0028円	1.0416円
	(1万口当たり純資産額)	(10,028円)	(10,416円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年5月21日 至 平成25年11月20日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成25年5月21日 至 平成25年6月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	434,224,646円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	6,552,511,718円
	分配準備積立金額	D	10,352,037,158円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,338,773,522円
	当ファンドの期末残存口数	F	103,325,093,602口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,678円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	361,637,827円

			( 自 平成25年6月21日 至 平成25年7月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	460,983,637円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	6,319,559,847円
	分配準備積立金額	D	9,907,608,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,688,151,860円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,760,113,104口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,689円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	345,660,395円

			( 自 平成25年7月23日 至 平成25年8月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	449,749,046円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	6,028,370,869円
	分配準備積立金額	D	9,514,612,281円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,992,732,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,928,536,794口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,702円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	328,749,878円

			( 自 平成25年8月21日 至 平成25年9月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	514,699,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	5,478,809,174円
	分配準備積立金額	D	8,734,164,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,727,673,181円
	当ファンドの期末残存口数	F	85,227,564,279口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,728円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	298,296,474円

			( 自 平成25年9月21日 至 平成25年10月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	453,677,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	5,210,375,257円
	分配準備積立金額	D	8,504,989,992円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,169,042,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	81,010,277,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,749円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	283,535,971円

			( 自 平成25年10月22日 至 平成25年11月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	348,271,730円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	4,923,478,367円
	分配準備積立金額	D	8,156,589,557円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,428,339,654円
	当ファンドの期末残存口数	F	76,311,241,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,759円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	267,089,343円

当期(自 平成25年11月21日 至 平成26年5月20日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成25年11月21日 至 平成25年12月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	343,928,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	4,613,331,693円
	分配準備積立金額	D	7,712,869,220円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,670,129,762円
	当ファンドの期末残存口数	F	71,469,483,812口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,772円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	250,143,193円

			( 自 平成25年12月21日 至 平成26年1月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	350,475,357円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	4,421,374,042円
	分配準備積立金額	D	7,478,855,140円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,250,704,539円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,478,580,830口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,788円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	239,675,032円

			( 自 平成26年1月21日 至 平成26年2月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	309,029,683円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	4,184,834,835円
	分配準備積立金額	D	7,178,163,189円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,672,027,707円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,783,953,376口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,801円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	226,743,836円

			( 自 平成26年2月21日 至 平成26年3月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	347,150,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,965,886,945円
	分配準備積立金額	D	6,873,739,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,186,777,035円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,355,731,053口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,823円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	214,745,058円

			( 自 平成26年3月21日 至 平成26年4月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	341,440,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,777,855,530円
	分配準備積立金額	D	6,670,898,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,790,194,276円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,429,562,794口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,846円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	204,503,469円

			( 自 平成26年4月22日 至 平成26年5月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	317,030,571円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,589,163,043円
	分配準備積立金額	D	6,461,911,086円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,368,104,700円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,478,638,198口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,868円
	1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	194,175,233円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月20日 )	当期 ( 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成25年11月20日現在 ]	当期 [ 平成26年5月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成25年11月20日現在 ]	当期 [ 平成26年5月20日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,905,895,018	857,107,771
親投資信託受益証券	6,842	―
合計	△1,905,888,176	857,107,771

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。