有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年5月23日から平成29年11月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年5月22日現在 ]	当期 [ 平成29年11月20日現在 ]
1	期首元本額	23,500,402,795円	21,245,453,204円
	期中追加設定元本額	6,683,168円	―
	期中一部解約元本額	2,261,632,759円	1,510,211,359円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	463,812,677円	256,169,958円
3	受益権の総数	21,245,453,204口	19,735,241,845口
4	1口当たり純資産額	0.9782円	0.9870円
	(1万口当たり純資産額)	(9,782円)	(9,870円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年11月22日 至 平成29年5月22日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成28年11月22日 至 平成28年12月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	99,547,770円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,492,200,910円
	分配準備積立金額	D	3,549,148,498円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,140,897,178円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,811,855,267口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,253円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,029,638円

			( 自 平成28年12月21日 至 平成29年1月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	109,790,986円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,470,295,021円
	分配準備積立金額	D	3,538,800,316円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,118,886,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,476,343,156口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,277円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,190,857円

			( 自 平成29年1月21日 至 平成29年2月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	101,354,598円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,448,073,795円
	分配準備積立金額	D	3,536,998,113円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,086,426,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,131,726,256口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,298円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,329,315円

			( 自 平成29年2月21日 至 平成29年3月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	87,730,656円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,429,152,346円
	分配準備積立金額	D	3,536,205,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,053,088,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,842,539,406口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,313円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,606,348円

			( 自 平成29年3月22日 至 平成29年4月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	97,098,127円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,412,903,073円
	分配準備積立金額	D	3,526,342,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,036,344,137円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,583,689,306口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,333円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,959,223円

			( 自 平成29年4月21日 至 平成29年5月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	79,977,343円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,390,761,608円
	分配準備積立金額	D	3,513,544,848円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,984,283,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,245,453,204口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,346円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,113,633円

当期(自 平成29年5月23日 至 平成29年11月20日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成29年5月23日 至 平成29年6月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	86,449,855円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,374,366,209円
	分配準備積立金額	D	3,498,671,414円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,959,487,478円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,994,992,454口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,362円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,487,481円

			( 自 平成29年6月21日 至 平成29年7月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	70,159,024円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,354,570,310円
	分配準備積立金額	D	3,481,750,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,906,480,283円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,692,587,188口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,371円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,731,467円

			( 自 平成29年7月21日 至 平成29年8月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	81,130,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,338,860,812円
	分配準備積立金額	D	3,459,585,520円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,879,577,165円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,452,607,180口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,385円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,131,517円

			( 自 平成29年8月22日 至 平成29年9月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	83,149,015円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,321,170,608円
	分配準備積立金額	D	3,443,477,374円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,847,796,997円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,182,367,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,401円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,455,918円

			( 自 平成29年9月21日 至 平成29年10月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	70,995,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,303,443,015円
	分配準備積立金額	D	3,429,526,882円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,803,965,659円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,911,558,933口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,412円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,778,897円

			( 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	63,720,387円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,291,901,069円
	分配準備積立金額	D	3,420,187,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,775,808,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,735,241,845口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,419円
	1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,338,104円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年11月22日 至 平成29年 5月22日 )	当期 ( 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年5月22日現在 ]	当期 [ 平成29年11月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年5月22日現在 ]	当期 [ 平成29年11月20日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	33,817,716	△177,684,799
親投資信託受益証券	―	―
合計	33,817,716	△177,684,799

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。