有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/19 9:36
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1.	期首元本額	18,680,997,939円	16,726,450,638円
	期中追加設定元本額	―円	―円
	期中一部解約元本額	1,954,547,301円	1,479,203,591円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,764,012,282円	984,655,687円
3.	受益権の総数	16,726,450,638口	15,247,247,047口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日				当期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第86期平成30年 5月22日平成30年 6月20日				第92期平成30年11月21日平成30年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,969,199円		費用控除後の配当等収益額	A	63,827,223円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,205,117,537円		収益調整金額	C	1,069,479,883円
	分配準備積立金額	D	3,282,826,408円		分配準備積立金額	D	3,052,687,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,547,913,144円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,185,995,023円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,406,082,317口		当ファンドの期末残存口数	F	16,334,459,615口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,470円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,562円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,812,164円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,668,919円
	第87期平成30年 6月21日平成30年 7月20日				第93期平成30年12月21日平成31年 1月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,644,417円		費用控除後の配当等収益額	A	67,878,071円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,168,011,096円		収益調整金額	C	1,061,752,796円
	分配準備積立金額	D	3,204,189,822円		分配準備積立金額	D	3,061,565,158円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,450,845,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,191,196,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,839,344,652口		当ファンドの期末残存口数	F	16,216,441,950口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,494円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,584円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,678,689円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,432,883円
	第88期平成30年 7月21日平成30年 8月20日				第94期平成31年 1月22日平成31年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,520,925円		費用控除後の配当等収益額	A	62,392,253円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,146,392,938円		収益調整金額	C	1,051,523,742円
	分配準備積立金額	D	3,187,055,502円		分配準備積立金額	D	3,067,173,374円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,387,969,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,181,089,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,509,168,415口		当ファンドの期末残存口数	F	16,060,208,081口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,506円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,603円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,018,336円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,120,416円
	第89期平成30年 8月21日平成30年 9月20日				第95期平成31年 2月21日平成31年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,765,305円		費用控除後の配当等収益額	A	59,408,124円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,120,063,912円		収益調整金額	C	1,036,952,003円
	分配準備積立金額	D	3,132,913,578円		分配準備積立金額	D	3,054,521,632円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,308,742,795円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,150,881,759円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,107,038,249口		当ファンドの期末残存口数	F	15,837,647,105口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,518円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,620円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,214,076円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,675,294円
	第90期平成30年 9月21日平成30年10月22日				第96期平成31年 3月21日平成31年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,584,255円		費用控除後の配当等収益額	A	41,820,082円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,106,236,543円		収益調整金額	C	1,010,841,060円
	分配準備積立金額	D	3,115,522,429円		分配準備積立金額	D	3,004,641,836円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,274,343,227円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,057,302,978円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,895,846,820口		当ファンドの期末残存口数	F	15,438,839,856口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,529円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,627円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,791,693円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,158,259円
	第91期平成30年10月23日平成30年11月20日				第97期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,509,310円		費用控除後の配当等収益額	A	42,935,844円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,095,145,537円		収益調整金額	C	998,296,556円
	分配準備積立金額	D	3,102,890,701円		分配準備積立金額	D	2,985,784,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,254,545,548円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,027,016,955円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,726,450,638口		当ファンドの期末残存口数	F	15,247,247,047口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,543円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,641円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,452,901円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,870,870円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日	当期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△219,113,203	△97,068,727
親投資信託受益証券	―	―
合計	△219,113,203	△97,068,727

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8945円	0.9354円
(1万口当たり純資産額)	(8,945円)	(9,354円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

開示資料

決算