有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/21-2024/11/20)

【提出】: 2025/02/19 9:23
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
1.	期首元本額	7,477,645,021円	6,775,468,190円
	期中追加設定元本額	―円	―円
	期中一部解約元本額	702,176,831円	678,629,484円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,759,380,238円	1,555,967,772円
3.	受益権の総数	6,775,468,190口	6,096,838,706口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日				当期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第152期 2023年11月21日 2023年12月20日				第158期 2024年 5月21日 2024年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,377,350円		費用控除後の配当等収益額	A	5,271,480円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	479,828,280円		収益調整金額	C	437,158,547円
	分配準備積立金額	D	1,932,081,796円		分配準備積立金額	D	1,780,852,206円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,424,287,426円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,223,282,233円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,297,311,837口		当ファンドの期末残存口数	F	6,648,385,362口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,322円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,344円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,648,655円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,324,192円
	第153期 2023年12月21日 2024年 1月22日				第159期 2024年 6月21日 2024年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	842,788円		費用控除後の配当等収益額	A	6,366,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	473,031,815円		収益調整金額	C	428,789,534円
	分配準備積立金額	D	1,913,320,131円		分配準備積立金額	D	1,748,669,380円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,387,194,734円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,183,825,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,193,951,008口		当ファンドの期末残存口数	F	6,521,108,567口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,318円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,348円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,596,975円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,260,554円
	第154期 2024年 1月23日 2024年 2月20日				第160期 2024年 7月23日 2024年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,375,361円		費用控除後の配当等収益額	A	10,337,275円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	466,089,403円		収益調整金額	C	417,715,733円
	分配準備積立金額	D	1,882,525,684円		分配準備積立金額	D	1,706,534,893円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,353,990,448円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,134,587,901円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,088,369,958口		当ファンドの期末残存口数	F	6,352,698,355口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,360円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,544,184円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,352,698円
	第155期 2024年 2月21日 2024年 3月21日				第161期 2024年 8月21日 2024年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,478,828円		費用控除後の配当等収益額	A	9,340,563円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	457,538,916円		収益調整金額	C	411,882,415円
	分配準備積立金額	D	1,849,788,022円		分配準備積立金額	D	1,686,632,412円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,317,805,766円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,107,855,390円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,958,333,566口		当ファンドの期末残存口数	F	6,263,983,384口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,330円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,365円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,479,166円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,263,983円
	第156期 2024年 3月22日 2024年 4月22日				第162期 2024年 9月21日 2024年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,634,992円		費用控除後の配当等収益額	A	3,209,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	449,428,224円		収益調整金額	C	406,627,782円
	分配準備積立金額	D	1,823,872,812円		分配準備積立金額	D	1,668,152,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,275,936,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,077,989,168円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,834,984,886口		当ファンドの期末残存口数	F	6,184,070,753口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,360円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,417,492円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,092,035円
	第157期 2024年 4月23日 2024年 5月20日				第163期 2024年10月22日 2024年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,065,155円		費用控除後の配当等収益額	A	5,524,082円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	445,514,781円		収益調整金額	C	400,891,986円
	分配準備積立金額	D	1,807,215,566円		分配準備積立金額	D	1,644,737,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,263,795,502円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,051,153,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,775,468,190口		当ファンドの期末残存口数	F	6,096,838,706口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,364円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,387,734円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,048,419円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	当期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	92,472,980	△67,955,476
親投資信託受益証券	―	20
合計	92,472,980	△67,955,456

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7403円	0.7448円
(1万口当たり純資産額)	(7,403円)	(7,448円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/21-2024/11/20)

開示資料

決算