有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

【提出】: 2019/02/19 9:05
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【項目】: 82項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 5月22日から平成30年11月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
1.	期首元本額	19,735,241,845円	18,680,997,939円
	期中追加設定元本額	1,375,185円	―円
	期中一部解約元本額	1,055,619,091円	1,954,547,301円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,359,376,076円	1,764,012,282円
3.	受益権の総数	18,680,997,939口	16,726,450,638口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日				当期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第80期平成29年11月21日平成29年12月20日				第86期平成30年 5月22日平成30年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,617,140円		費用控除後の配当等収益額	A	59,969,199円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,280,212,547円		収益調整金額	C	1,205,117,537円
	分配準備積立金額	D	3,403,244,028円		分配準備積立金額	D	3,282,826,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,757,073,715円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,547,913,144円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,555,635,221口		当ファンドの期末残存口数	F	18,406,082,317口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,432円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,470円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,889,088円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,812,164円
	第81期平成29年12月21日平成30年 1月22日				第87期平成30年 6月21日平成30年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,208,811円		費用控除後の配当等収益額	A	78,644,417円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,265,208,593円		収益調整金額	C	1,168,011,096円
	分配準備積立金額	D	3,387,173,514円		分配準備積立金額	D	3,204,189,822円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,708,590,918円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,450,845,335円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,323,856,673口		当ファンドの期末残存口数	F	17,839,344,652口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,436円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,494円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,309,641円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,678,689円
	第82期平成30年 1月23日平成30年 2月20日				第88期平成30年 7月21日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,538,133円		費用控除後の配当等収益額	A	54,520,925円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,251,774,032円		収益調整金額	C	1,146,392,938円
	分配準備積立金額	D	3,359,022,259円		分配準備積立金額	D	3,187,055,502円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,670,334,424円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,387,969,365円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,118,671,761口		当ファンドの期末残存口数	F	17,509,168,415口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,442円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,506円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,796,679円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,018,336円
	第83期平成30年 2月21日平成30年 3月20日				第89期平成30年 8月21日平成30年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,573,152円		費用控除後の配当等収益額	A	55,765,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,243,315,740円		収益調整金額	C	1,120,063,912円
	分配準備積立金額	D	3,347,987,317円		分配準備積立金額	D	3,132,913,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,653,876,209円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,308,742,795円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,989,484,862口		当ファンドの期末残存口数	F	17,107,038,249口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,450円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,518円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,473,712円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,214,076円
	第84期平成30年 3月21日平成30年 4月20日				第90期平成30年 9月21日平成30年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,667,711円		費用控除後の配当等収益額	A	52,584,255円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,235,221,426円		収益調整金額	C	1,106,236,543円
	分配準備積立金額	D	3,341,192,177円		分配準備積立金額	D	3,115,522,429円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,634,081,314円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,274,343,227円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,865,859,755口		当ファンドの期末残存口数	F	16,895,846,820口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,456円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,529円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,164,649円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,791,693円
	第85期平成30年 4月21日平成30年 5月21日				第91期平成30年10月23日平成30年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,710,093円		費用控除後の配当等収益額	A	56,509,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,223,117,505円		収益調整金額	C	1,095,145,537円
	分配準備積立金額	D	3,318,852,014円		分配準備積立金額	D	3,102,890,701円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,601,679,612円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,254,545,548円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,680,997,939口		当ファンドの期末残存口数	F	16,726,450,638口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,543円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,702,494円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,452,901円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日	当期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△596,475,192	△219,113,203
親投資信託受益証券	―	―
合計	△596,475,192	△219,113,203

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9272円	0.8945円
(1万口当たり純資産額)	(9,272円)	(8,945円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

開示資料

決算