有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/21-2022/11/21)

【提出】: 2023/02/20 9:03
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 5月21日から令和 4年11月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
1.	期首元本額	10,442,888,226円	9,822,933,177円
	期中追加設定元本額	1,755,390円	2,808,200円
	期中一部解約元本額	621,710,439円	633,629,340円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,337,616,092円	2,758,704,405円
3.	受益権の総数	9,822,933,177口	9,192,112,037口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日				当期自令和 4年 5月21日至令和 4年11月21日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第128期令和 3年11月23日令和 3年12月20日				第134期令和 4年 5月21日令和 4年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,485,756円		費用控除後の配当等収益額	A	27,811,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	676,143,677円		収益調整金額	C	636,690,649円
	分配準備積立金額	D	2,635,161,941円		分配準備積立金額	D	2,513,067,433円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,353,791,374円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,177,569,972円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,301,834,731口		当ファンドの期末残存口数	F	9,694,157,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,277円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,754,586円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,235,392円
	第129期令和 3年12月21日令和 4年 1月20日				第135期令和 4年 6月21日令和 4年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,829,356円		費用控除後の配当等収益額	A	27,377,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	673,411,418円		収益調整金額	C	630,175,817円
	分配準備積立金額	D	2,641,176,953円		分配準備積立金額	D	2,490,892,793円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,340,417,727円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,148,446,539円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,260,205,843口		当ファンドの期末残存口数	F	9,594,961,987口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,281円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,650,514円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,987,404円
	第130期令和 4年 1月21日令和 4年 2月21日				第136期令和 4年 7月21日令和 4年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,091,156円		費用控除後の配当等収益額	A	33,438,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	667,099,099円		収益調整金額	C	624,676,444円
	分配準備積立金額	D	2,614,622,011円		分配準備積立金額	D	2,468,916,403円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,309,812,266円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,127,030,962円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,157,917,298口		当ファンドの期末残存口数	F	9,500,174,895口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,258円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,291円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,394,793円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,750,437円
	第131期令和 4年 2月22日令和 4年 3月22日				第137期令和 4年 8月23日令和 4年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,743,255円		費用控除後の配当等収益額	A	22,279,371円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	657,206,692円		収益調整金額	C	617,884,550円
	分配準備積立金額	D	2,578,264,072円		分配準備積立金額	D	2,451,655,067円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,265,214,019円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,091,818,988円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,006,532,048口		当ファンドの期末残存口数	F	9,396,884,336口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,263円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,290円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,016,330円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,492,210円
	第132期令和 4年 3月23日令和 4年 4月20日				第138期令和 4年 9月21日令和 4年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,677,110円		費用控除後の配当等収益額	A	21,234,613円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	650,812,915円		収益調整金額	C	610,820,200円
	分配準備積立金額	D	2,557,861,815円		分配準備積立金額	D	2,422,426,033円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,239,351,840円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,054,480,846円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,909,181,230口		当ファンドの期末残存口数	F	9,289,450,864口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,269円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,288円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,772,953円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,223,627円
	第133期令和 4年 4月21日令和 4年 5月20日				第139期令和 4年10月21日令和 4年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,556,588円		費用控除後の配当等収益額	A	30,226,703円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	645,148,504円		収益調整金額	C	604,419,703円
	分配準備積立金額	D	2,541,451,990円		分配準備積立金額	D	2,395,074,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,216,157,082円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,029,720,803円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,822,933,177口		当ファンドの期末残存口数	F	9,192,112,037口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,274円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,295円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,557,332円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,980,280円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日	当期自令和 4年 5月21日至令和 4年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△396,132,989	366,259,140
親投資信託受益証券	―	△690
合計	△396,132,989	366,258,450

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
1口当たり純資産額	0.7620円	0.6999円
(1万口当たり純資産額)	(7,620円)	(6,999円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/21-2022/11/21)

開示資料

決算