有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

【提出】: 2020/08/19 9:27
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1.	期首元本額	15,247,247,047円	13,962,145,639円
	期中追加設定元本額	―円	―円
	期中一部解約元本額	1,285,101,408円	1,198,141,486円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	593,202,355円	1,536,579,136円
3.	受益権の総数	13,962,145,639口	12,764,004,153口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日				当期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第98期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日				第104期令和 1年11月21日令和 1年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,361,056円		費用控除後の配当等収益額	A	51,072,777円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	984,081,109円		収益調整金額	C	900,612,073円
	分配準備積立金額	D	2,963,047,119円		分配準備積立金額	D	2,854,046,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,004,489,284円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,805,731,696円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,030,132,325口		当ファンドの期末残存口数	F	13,755,286,853口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,664円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,766円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,545,198円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,755,286円
	第99期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日				第105期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,579,067円		費用控除後の配当等収益額	A	46,045,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	968,222,322円		収益調整金額	C	884,991,036円
	分配準備積立金額	D	2,949,551,444円		分配準備積立金額	D	2,841,213,880円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,967,352,833円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,772,250,260円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,787,914,234口		当ファンドの期末残存口数	F	13,516,704,092口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,682円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,790円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,181,871円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,275,056円
	第100期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日				第106期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,514,065円		費用控除後の配当等収益額	A	48,389,359円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	958,878,329円		収益調整金額	C	873,023,845円
	分配準備積立金額	D	2,948,219,091円		分配準備積立金額	D	2,828,215,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,945,611,485円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,749,628,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,645,202,660口		当ファンドの期末残存口数	F	13,333,927,869口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,694円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,812円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,967,803円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,000,891円
	第101期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日				第107期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,909,487円		費用控除後の配当等収益額	A	33,151,828円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	944,703,781円		収益調整金額	C	856,526,469円
	分配準備積立金額	D	2,920,938,940円		分配準備積立金額	D	2,802,623,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,909,552,208円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,692,301,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,428,711,104口		当ファンドの期末残存口数	F	13,081,960,395口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,709円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,822円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,428,711円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,081,960円
	第102期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日				第108期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,553,660円		費用控除後の配当等収益額	A	69,456,427円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	933,303,947円		収益調整金額	C	843,137,904円
	分配準備積立金額	D	2,914,816,702円		分配準備積立金額	D	2,778,571,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,882,674,309円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,691,165,446円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,254,600,959口		当ファンドの期末残存口数	F	12,877,474,131口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,723円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,866円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,254,600円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,877,474円
	第103期令和 1年10月22日令和 1年11月20日				第109期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,031,765円		費用控除後の配当等収益額	A	70,314,542円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	914,155,890円		収益調整金額	C	835,708,634円
	分配準備積立金額	D	2,874,897,690円		分配準備積立金額	D	2,810,168,280円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,825,085,345円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,716,191,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,962,145,639口		当ファンドの期末残存口数	F	12,764,004,153口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,739円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,911円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,962,145円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,764,004円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日	当期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△69,638,389	244,545,248
親投資信託受益証券	―	―
合計	△69,638,389	244,545,248

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9575円	0.8796円
(1万口当たり純資産額)	(9,575円)	(8,796円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

開示資料

決算