有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/02/19 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 5月20日現在]	当期 [令和 2年11月20日現在]
1.	期首元本額	13,962,145,639円	12,764,004,153円
	期中追加設定元本額	―円	―円
	期中一部解約元本額	1,198,141,486円	798,177,199円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,536,579,136円	388,824,638円
3.	受益権の総数	12,764,004,153口	11,965,826,954口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日				当期自令和 2年 5月21日至令和 2年11月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第104期令和 1年11月21日令和 1年12月20日				第110期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,072,777円		費用控除後の配当等収益額	A	69,544,003円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	900,612,073円		収益調整金額	C	822,409,450円
	分配準備積立金額	D	2,854,046,846円		分配準備積立金額	D	2,822,082,905円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,805,731,696円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,714,036,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,755,286,853口		当ファンドの期末残存口数	F	12,560,886,324口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,766円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,956円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,755,286円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,402,215円
	第105期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日				第111期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,045,344円		費用控除後の配当等収益額	A	60,926,732円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	884,991,036円		収益調整金額	C	813,220,346円
	分配準備積立金額	D	2,841,213,880円		分配準備積立金額	D	2,828,266,275円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,772,250,260円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,702,413,353円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,516,704,092口		当ファンドの期末残存口数	F	12,420,536,722口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,790円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,980円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,275,056円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,051,341円
	第106期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日				第112期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,389,359円		費用控除後の配当等収益額	A	60,749,936円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	873,023,845円		収益調整金額	C	804,125,216円
	分配準備積立金額	D	2,828,215,691円		分配準備積立金額	D	2,826,175,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,749,628,895円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,691,051,101円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,333,927,869口		当ファンドの期末残存口数	F	12,281,624,287口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,812円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,005円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,000,891円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,704,060円
	第107期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日				第113期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,151,828円		費用控除後の配当等収益額	A	43,432,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	856,526,469円		収益調整金額	C	794,882,108円
	分配準備積立金額	D	2,802,623,425円		分配準備積立金額	D	2,823,390,662円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,692,301,722円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,661,705,575円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,081,960,395口		当ファンドの期末残存口数	F	12,140,454,067口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,822円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,016円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,081,960円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,351,135円
	第108期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日				第114期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,456,427円		費用控除後の配当等収益額	A	48,680,607円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	843,137,904円		収益調整金額	C	788,496,857円
	分配準備積立金額	D	2,778,571,115円		分配準備積立金額	D	2,813,687,080円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,691,165,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,650,864,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,877,474,131口		当ファンドの期末残存口数	F	12,042,930,849口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,866円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,031円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,877,474円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,107,327円
	第109期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日				第115期令和 2年10月21日令和 2年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,314,542円		費用控除後の配当等収益額	A	58,753,016円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	835,708,634円		収益調整金額	C	783,448,599円
	分配準備積立金額	D	2,810,168,280円		分配準備積立金額	D	2,814,127,145円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,716,191,456円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,656,328,760円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,764,004,153口		当ファンドの期末残存口数	F	11,965,826,954口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,911円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,055円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,764,004円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,914,567円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日	当期自令和 2年 5月21日至令和 2年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 5月20日現在]	当期 [令和 2年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 5月20日現在]	当期 [令和 2年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	244,545,248	199,206,902
親投資信託受益証券	―	―
合計	244,545,248	199,206,902

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 5月20日現在]	当期 [令和 2年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8796円	0.9675円
(1万口当たり純資産額)	(8,796円)	(9,675円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算