有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

【提出】: 2018/08/20 9:14
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【項目】: 82項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年11月21日から平成30年 5月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
1.	期首元本額	21,245,453,204円	19,735,241,845円
	期中追加設定元本額	―円	1,375,185円
	期中一部解約元本額	1,510,211,359円	1,055,619,091円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	256,169,958円	1,359,376,076円
3.	受益権の総数	19,735,241,845口	18,680,997,939口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日				当期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第74期平成29年 5月23日平成29年 6月20日				第80期平成29年11月21日平成29年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,449,855円		費用控除後の配当等収益額	A	73,617,140円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,374,366,209円		収益調整金額	C	1,280,212,547円
	分配準備積立金額	D	3,498,671,414円		分配準備積立金額	D	3,403,244,028円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,959,487,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,757,073,715円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,994,992,454口		当ファンドの期末残存口数	F	19,555,635,221口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,362円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,432円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,487,481円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,889,088円
	第75期平成29年 6月21日平成29年 7月20日				第81期平成29年12月21日平成30年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,159,024円		費用控除後の配当等収益額	A	56,208,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,354,570,310円		収益調整金額	C	1,265,208,593円
	分配準備積立金額	D	3,481,750,949円		分配準備積立金額	D	3,387,173,514円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,906,480,283円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,708,590,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,692,587,188口		当ファンドの期末残存口数	F	19,323,856,673口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,371円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,436円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,731,467円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,309,641円
	第76期平成29年 7月21日平成29年 8月21日				第82期平成30年 1月23日平成30年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,130,833円		費用控除後の配当等収益額	A	59,538,133円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,338,860,812円		収益調整金額	C	1,251,774,032円
	分配準備積立金額	D	3,459,585,520円		分配準備積立金額	D	3,359,022,259円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,879,577,165円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,670,334,424円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,452,607,180口		当ファンドの期末残存口数	F	19,118,671,761口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,385円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,442円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,131,517円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,796,679円
	第77期平成29年 8月22日平成29年 9月20日				第83期平成30年 2月21日平成30年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,149,015円		費用控除後の配当等収益額	A	62,573,152円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,321,170,608円		収益調整金額	C	1,243,315,740円
	分配準備積立金額	D	3,443,477,374円		分配準備積立金額	D	3,347,987,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,847,796,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,653,876,209円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,182,367,331口		当ファンドの期末残存口数	F	18,989,484,862口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,450円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,455,918円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,473,712円
	第78期平成29年 9月21日平成29年10月20日				第84期平成30年 3月21日平成30年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,995,762円		費用控除後の配当等収益額	A	57,667,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,303,443,015円		収益調整金額	C	1,235,221,426円
	分配準備積立金額	D	3,429,526,882円		分配準備積立金額	D	3,341,192,177円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,803,965,659円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,634,081,314円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,911,558,933口		当ファンドの期末残存口数	F	18,865,859,755口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,412円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,456円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,778,897円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,164,649円
	第79期平成29年10月21日平成29年11月20日				第85期平成30年 4月21日平成30年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,720,387円		費用控除後の配当等収益額	A	59,710,093円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,291,901,069円		収益調整金額	C	1,223,117,505円
	分配準備積立金額	D	3,420,187,524円		分配準備積立金額	D	3,318,852,014円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,775,808,980円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,601,679,612円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,735,241,845口		当ファンドの期末残存口数	F	18,680,997,939口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,419円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,463円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,338,104円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,702,494円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日	当期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△177,684,799	△596,475,192
親投資信託受益証券	―	―
合計	△177,684,799	△596,475,192

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
1口当たり純資産額	0.9870円	0.9272円
(1万口当たり純資産額)	(9,870円)	(9,272円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

開示資料

決算