有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成25年8月16日現在 | 第6期 平成26年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 140,096,016 | |||
| コール・ローン | 593,397,284 | 153,413,939 | |||
| 株式 | 9,536,752,688 | 7,220,785,329 | |||
| 未収入金 | 354,895,687 | 111,791,301 | |||
| 流動資産合計 | 10,485,045,659 | 7,626,086,585 | |||
| 資産合計 | 10,485,045,659 | 7,626,086,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,832,775 | - | |||
| 前受金 | 219,795,209 | - | |||
| 未払金 | 14,836,916 | 126,073,012 | |||
| 未払収益分配金 | 57,414,093 | - | |||
| 未払解約金 | 366,737,978 | 40,924,495 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,387,601 | 2,036,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,404,769 | 65,162,350 | |||
| その他未払費用 | 338,674 | 203,549 | |||
| 流動負債合計 | 772,748,015 | 234,399,670 | |||
| 負債合計 | 772,748,015 | 234,399,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,569,015,509 | ※1 8,305,288,609 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 143,282,135 | ※2 △ 913,601,694 | |||
| (分配準備積立金) | 273,835,208 | 216,108,665 | |||
| 元本等合計 | 9,712,297,644 | 7,391,686,915 | |||
| 純資産合計 | 9,712,297,644 | 7,391,686,915 | |||
| 負債純資産合計 | 10,485,045,659 | 7,626,086,585 | |||
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