有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月17日-平成28年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年2月16日現在 | 第11期 平成28年8月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 72,656,473 | 71,665,151 | |||
| 金銭信託 | 100,907,855 | - | |||
| コール・ローン | - | 74,330,777 | |||
| 株式 | 4,179,155,178 | 3,676,983,975 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,000 | |||
| 未収入金 | - | 5,891,941 | |||
| 未収配当金 | - | 32,340 | |||
| 流動資産合計 | 4,352,719,506 | 3,828,919,184 | |||
| 資産合計 | 4,352,719,506 | 3,828,919,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 16,466,505 | |||
| 未払解約金 | 17,989,239 | 16,830,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,163,130 | 1,059,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,221,327 | 33,907,650 | |||
| その他未払費用 | 116,221 | 105,859 | |||
| 流動負債合計 | 56,489,917 | 68,370,389 | |||
| 負債合計 | 56,489,917 | 68,370,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,158,307,002 | ※1 4,397,434,148 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 862,077,413 | ※2 △ 636,885,353 | |||
| (分配準備積立金) | 30,476,957 | 61,060,114 | |||
| 元本等合計 | 4,296,229,589 | 3,760,548,795 | |||
| 純資産合計 | 4,296,229,589 | 3,760,548,795 | |||
| 負債純資産合計 | 4,352,719,506 | 3,828,919,184 | |||
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