有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成29年8月16日現在 | 第14期 平成30年2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,217,165 | 65,765,169 | |||
| コール・ローン | 129,876,291 | 94,816,871 | |||
| 株式 | 3,277,140,718 | 3,067,445,923 | |||
| 未収入金 | 65,688,093 | 35,770,073 | |||
| 流動資産合計 | 3,492,922,267 | 3,263,798,036 | |||
| 資産合計 | 3,492,922,267 | 3,263,798,036 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 796,387 | |||
| 未払収益分配金 | 31,977,044 | 3,240,152 | |||
| 未払解約金 | 45,666,113 | 16,455,427 | |||
| 未払受託者報酬 | 957,099 | 896,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,628,654 | 28,692,448 | |||
| その他未払費用 | 95,618 | 89,575 | |||
| 流動負債合計 | 109,324,528 | 50,170,594 | |||
| 負債合計 | 109,324,528 | 50,170,594 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,553,004,901 | ※1 3,240,152,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 169,407,162 | ※2 △ 26,525,204 | |||
| (分配準備積立金) | 42,291,398 | 36,221,358 | |||
| 元本等合計 | 3,383,597,739 | 3,213,627,442 | |||
| 純資産合計 | 3,383,597,739 | 3,213,627,442 | |||
| 負債純資産合計 | 3,492,922,267 | 3,263,798,036 | |||
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