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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

【提出】: 2019/05/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成30年8月16日現在	第16期平成31年2月18日現在
資産の部
	流動資産
		預金		30,312,841	40,364,339
		金銭信託		12,859,305	-
		コール・ローン		55,888,906	49,787,391
		株式		2,380,139,438	2,230,474,662
		未収入金		13,472,009	31,936,055
		流動資産合計		2,492,672,499	2,352,562,447
	資産合計			2,492,672,499	2,352,562,447
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		1,600	-
		未払金		-	17,056,835
		未払収益分配金		17,248,776	2,409,618
		未払解約金		12,302,238	4,115,916
		未払受託者報酬		772,329	662,550
		未払委託者報酬		24,715,962	21,203,042
		その他未払費用		77,368	66,162
		流動負債合計		55,118,273	45,514,123
	負債合計			55,118,273	45,514,123
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,874,796,096	※1 2,409,618,120
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 437,241,870	※2 △ 102,569,796
			(分配準備積立金)	31,219,607	27,541,336
		元本等合計		2,437,554,226	2,307,048,324
	純資産合計			2,437,554,226	2,307,048,324
負債純資産合計				2,492,672,499	2,352,562,447

開示資料

決算

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