有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年2月17日現在 | 第7期 平成26年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 140,096,016 | 75,980,675 | |||
| コール・ローン | 153,413,939 | 282,858,285 | |||
| 株式 | 7,220,785,329 | 6,932,729,135 | |||
| 未収入金 | 111,791,301 | 44,328,128 | |||
| 未収配当金 | - | 1,961,626 | |||
| 流動資産合計 | 7,626,086,585 | 7,337,857,849 | |||
| 資産合計 | 7,626,086,585 | 7,337,857,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 126,073,012 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 96,112,354 | |||
| 未払解約金 | 40,924,495 | 57,935,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,036,264 | 1,951,871 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,162,350 | 62,461,247 | |||
| その他未払費用 | 203,549 | 196,413 | |||
| 流動負債合計 | 234,399,670 | 218,657,230 | |||
| 負債合計 | 234,399,670 | 218,657,230 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,305,288,609 | ※1 6,865,168,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 913,601,694 | ※2 254,032,443 | |||
| (分配準備積立金) | 216,108,665 | 221,876,119 | |||
| 元本等合計 | 7,391,686,915 | 7,119,200,619 | |||
| 純資産合計 | 7,391,686,915 | 7,119,200,619 | |||
| 負債純資産合計 | 7,626,086,585 | 7,337,857,849 | |||
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